Phân tích EUR/USD 5M

EUR/USD bắt đầu tuần mới với việc di chuyển trong một kênh tăng gần như ngang, nhưng chính thức được coi là kênh tăng. Cặp tiền tệ đã tăng nhẹ trong khi biến động thấp, điều này tương đương với tình trạng "thứ Hai nhạt nhẽo." Các nhà giao dịch chỉ có thể chú ý đến một bản báo cáo. Tỷ lệ lạm phát tại Đức vẫn duy trì ở mức 2.2% trong tháng 4. Vì đây là một chênh lệch nhỏ so với dự đoán và giá trị giữ nguyên, nên không có phản ứng thị trường nào đáng kể. Hơn nữa, điều này chỉ liên quan đến một quốc gia trong Liên minh Châu Âu. Hôm nay, chỉ số giá tiêu dùng cho cả Liên minh Châu Âu sẽ được công bố, vì vậy chúng ta có thể mong đợi một phản ứng mạnh mẽ từ thị trường.

Bức tranh kỹ thuật không có sự thay đổi. Nếu chúng ta phớt lờ "sự cố kỹ thuật," hoàn toàn không có gì thay đổi. Cặp tiền tệ tiếp tục điều chỉnh lên, và miễn là giá không rời khỏi kênh tăng, không có lý do để mong đợi một sự suy tàn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng đồng tiền chung vẫn giao dịch một cách hợp lý và dễ dự đoán, khác với bảng Anh. Để xem xét vị thế ngắn hạn, cần đợi giá hợp nhất dưới kênh và các đường chỉ báo Ichimoku.

Chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành trên khung thời gian 5 phút. Một đẩy từ đường chính trong phiên giao dịch Mỹ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn có thể kiếm lợi nhuận với tín hiệu này ngay cả trong điều kiện biến động thấp, vì đó là điểm thấp nhất của ngày. Sau khi tín hiệu này được hình thành, giá đã tăng khoảng 30 pip vào buổi tối.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 23 tháng 4. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã tích cực trong một thời gian dài, nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong vài tháng qua, trong khi đó vị thế net của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hướng tiêu cực, khi các nhà đầu tư giảm dần việc mua euro. Hiện tại, vị trí của họ trùng khớp về khối lượng. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy có xu hướng giảm. Ba đường trend giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng duy trì sự sụt giảm.

Các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau, và bây giờ gấu có thể có một ưu thế quan trọng. Vì vậy, chúng tôi mạnh mẽ tin rằng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại tăng thêm 11,600, trong khi số lượng vị thế bán tăng thêm 10,600. Do đó, vị thế net giảm đi 22,200. Nói chung, cả euro và vị thế net tiếp tục giảm. Số lượng hợp đồng mua hiện giờ ít hơn số lượng hợp đồng bán trong số những nhà giao dịch phi thương mại 10,000.

Phân tích về cặp tiền EUR/USD trên khung giờ 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng giảm vẫn tiếp tục nhưng EUR/USD đã duy trì ở mức phẳng trong hai tuần qua. Khi kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2024 đã giảm đáng kể, Mỹ có thể sẽ tăng trong trung hạn. Do đó, chúng ta nên đợi đến cuối vùng điều chỉnh hiện tại trước khi xem xét việc bán cặp tiền này. Các mục tiêu trong dải 1.00-1.02 vẫn không thay đổi cho đến lúc này.

Vào ngày 30 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau đây cho việc giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0679) và đường Kijun-sen (1.0688). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể chuyển động trong ngày, vì vậy điều này nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt dừng lỗ ở mức điểm hòa vốn nếu giá di chuyển theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các thiệt hại tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.

Vào thứ Ba, Đức sẽ phát hành báo cáo về doanh số bán lẻ, tỷ lệ thất nghiệp và GDP cho quý đầu tiên. Các thành viên thị trường hiện tại đang chờ đợi việc phát hành các báo cáo về lạm phát và GDP của Liên minh châu Âu. Những báo cáo này một mình đã đủ để tăng độ biến động. Ngược lại, lịch sự kiện của Mỹ hiện đang trống rỗng. Hiện nay, phân tích kỹ thuật được ưu tiên - kênh rõ ràng cho thấy cặp tiền vẫn đang trải qua một đợt điều chỉnh. Làm việc qua đợt điều chỉnh không dễ chịu và hiện tại không có tín hiệu để tiếp tục xu hướng giảm.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ ra theo khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đoan là các đường mảnh mỏng từ đó giá đã từng bật lại. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường trend, kênh trend, và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net của mỗi nhóm người thương mại;