Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала очень слабый процесс падения после отбоя от уровня 1,0944. Сегодня утром был достигнут уровень коррекции 200,0% – 1,0857. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,0944. Закрепление котировок под уровнем 1,0857 откроет дорогу медведям в направлении зоны поддержки 1,0781–1,0797 и уровня Фибо 161,8% – 1,0734.
Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время волны указывают на «бычий» тренд. Но в то же время текущий рост импульсный, быки атакуют из-за опасений замедления экономики США на фоне мер, принятых Дональдом Трампом. И это чуть ли не единственная причина обвала американской валюты в последнее время.
Информационный фон в среду был интересным для всех, кроме трейдеров. Новых известий от Дональда Трампа, касающихся его международной борьбы за справедливость, не поступало, поэтому трейдеры не нашли причин продолжать продажи доллара, и даже просто торговать желания у них практически не было. Несмотря на то, что вчера был опубликован важный отчет по инфляции в США, активность трейдеров в течение дня была очень слабой. Ситуация с тарифами Трампа начинает немного ослаблять свое влияние на настроение рынка. Если на прошлой неделе мы наблюдали взрывной рост пары, то на этой неделе рост уже куда более скромный. Трейдеры-быки выдыхаются, а сама тема тарифов уже отработана. Я сомневаюсь, что каждая новость о новых тарифах будет вызывать новую, мощную активизацию быков. Рынок должен вернуться обратно к экономическим данным, которые не показывают негативных изменений в американской экономике или позитивных в европейской. Я жду волну вниз.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после закрытия над горизонтальным коридором. Теперь тренд «бычий», о чем говорит восходящий трендовый коридор. Закрепление курса пары над уровнем 61,8% – 1,0818 позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0969. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI и перекупленность у индикатора RSI указывали и указывают на готовность пары к падению, но медведи атакуют очень вяло. Отбой от уровня 1,0969 позволит ожидать падение в направлении уровня 1,0818 или ниже.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2524 контракта Long и закрыли 12795 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», но ослабляется в последнее время. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 185 тысяч, а контрактов Short – 195 тысяч.
Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, что означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США. «Медвежье» преимущество начинает ослабляться, но говорить о завершении «медвежьего» тренда еще рано. Количество контактов Long растет пять недель подряд, которые удивительным образом совпадают со временем, когда президентом США является Дональд Трамп.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC).
США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
13 марта календарь экономических событий содержит в себе три записи, но все – малозначимые. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть крайне слабым. Надежда только на Дональда Трампа.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0944 на часовом графике с целями 1,0857 и 1,0797. Или при закрытии под уровнем 1,0857 с целями 1,0797 и 1,0734. Покупки сейчас возможно рассматривать, но меня по-прежнему очень смущает сильный и безоткатный рост пары. Я с опаской отношусь к таким движениям, когда цена движется только в одну сторону.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
