В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0400 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0400 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение евро более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Слабые данные по объему промышленного производства в Германии оказали давление на европейскую валюту в первой половине дня, что не позволило покупателям продолжить восходящую тенденцию. Впереди у нас очень много статистики, которая сыграет определяющую роль не только в движении пары EUR/USD, но и в будущей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Ожидаются данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы за январь этого года. В случае хороших показателей доллар обязательно отреагирует ростом, а евро снизится. В ином случае пара EUR/USD вернется к восходящему тренду. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0355 приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0400, выбраться за пределы которого сегодня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0440. Самой дальней целью выступит максимум 1.0468, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0355 покупатели евро столкнутся с довольно серьезными проблемами, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0318. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0278 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи отлично справились с поставленной задачей, и теперь весь акцент смещен на данные по США. Не нужно гадать, куда пойдет пара. Проще дождаться выхода отчетов и действовать по ситуации. В случае роста EUR/USD задача медведей будет состоять все в той же защите 1.0400. Формирование там ложного пробоя убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0355. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0318, что перечеркнет планы покупателей на дальнейшее развитие тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0278, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0400 после слабой статистики по США рынок вернется на сторону быков. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0440. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0468 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось резкое сокращение коротких и длинных позиций. Желающих покупать становится все меньше, но и продавцов также не прибавляется. Учитывая, что этот отчет еще не включает в себя изменения на рынке, которые произошли после введения Трампом торговых пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, то много говорить о нем не имеет смысла. Продавцов намного больше, чем покупателей, что указывает на сохранение медвежьего рынка по паре. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 005, до уровня 153 660, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 9 887, до уровня 220 264. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 6 888.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних
скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0365.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
