Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг торговалась горизонтально, но закрепление под зоной поддержки 1,0336–1,0346 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0255. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении зоны 1,0336–1,0346, а закрепление под ним – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0154.
Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз имеет все шансы пробить последний лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним.
Информационный фон в четверг практически отсутствовал. В Евросоюзе и Германии вышли отчеты по розничной торговле и промышленному производству, которые никакого интереса у трейдеров не вызвали. Участники рынка предпочли сосредоточиться на пятнице. В США в этот день выйдут крайне важные отчеты по рынку труда, безработице и заработным платам. Для того, чтобы понять, в чем смысл этих отчетов, следует обратиться к ФРС. В декабре Джером Пауэлл сообщил, что в 2025 году ДКП может быть смягчена незначительно, 1 или 2 раза. Очевидно, что это не план на 2025 год, а предварительный прогноз. Если экономические данные будут требовать более агрессивного смягчения или же, наоборот, более мягкого, общее снижение ставки может меняться. А отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы могут очень сильно повлиять на настрой FOMC. Если сегодня выяснится, что никаких проблем рынок труда по-прежнему не испытывает, то планы ФРС останутся неизменными. Это еще раз поддержит доллар США. В противном случае рынок может начать ожидать более агрессивного снижения ставки, что сработает уже против американской валюты.
На 4-часовом графике пара выполнила сразу два отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,0436 и закрепление под уровнем 1,0332. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Нисходящий трендовый коридор четко показывает текущее настроение рынка, и до закрепления над ним я не жду сильного роста европейской валюты. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6800 контрактов Long и 9412 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 228 тысяч.
Пятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без вариантов. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение числа работников Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).
США – Уровень безработицы (13-30 UTC).
США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).
10 января календарь экономических событий содержит в себе четыре важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается очень сильным, но во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно было открывать в случае отбоя на часовом графике от зоны 1,0405–1,0420 с целями 1,0336–1,0346 и 1,0255. Первая цель отработана, сделки на продажу все еще можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0255 на часовом графике с целью зона 1,0336–1,0346.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.
