Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты около уровня коррекции 23,6% – 1,0288 и начала новый процесс роста. В течение дня быки сумели подняться к уровню Фибо 50,0% – 1,0373. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения обратно в направлении уровня 1,0288. Закрепление курса пары над уровнем 1,0373 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровней 1,0411 и 1,0435.

Ситуация с волнами на часовом графике превратилась в не самую однозначную. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд поменялся на «медвежий» или же мы наблюдаем сложное горизонтальное движение. Размеры последних волн не слишком сопоставимы друг с другом, что и заставляет меня сомневаться в наличие тренда.

Информационный фон во вторник оказался достаточно скучным. Несмотря на то, что трейдеры ждали выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе, на самом деле они ждали не само выступление, а новую информацию от президента FOMC. В частности, многие ожидали, что сенаторы зададут Пауэллу вопрос о влиянии Дональда Трампа на ДКП FOMC, но в итоге этот вопрос так и не прозвучал. Сам же Пауэлл подтвердил «ястребиное» состояние Комитета по ДКП, отметив, что нет никаких причин в данное время спешить со снижением процентной ставки. По его словам, экономика остается сильной, а инфляция повышенной. Такой «компот» из двух основных показателей, от которых зависит ДКП, и является причиной планируемого сохранения ставки на текущих уровнях в течение большей части 2025 года. На мой взгляд, эта информация носит «ястребиный» характер, но трейдеры-медведи не нашли в ней ничего нового. А отрабатывать в пятый раз одно и тоже – не пожелали.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,0436. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США, а пара имеет реальные шансы на возврат к уровню Фибо 161,8% – 1,0225. По крайней мере, слабым быкам понадобится очень сильный информационный фон, чтобы преодолеть уровень 1,0436 и продолжить рост. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8894 контракта Long и 904 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 221 тысячу.

Двадцать недель подряд крупные игроки избавляются от евровалюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC).

США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (15-00 UTC).

12 февраля календарь экономических событий содержит в себе две очень важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть достаточно сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,0335–1,0346 с целями 1,0288 и 1,0213. Первая цель была достигнута. Сегодня продажи евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0373 с целями 1,0335 и 1,0288. От других уровней также можно рассмотреть продажи. Покупки можно было рассматривать около уровня 1,0288, но тренд сейчас выглядит больше, как «медвежий».

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0533–1,0213 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.