Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня Фибо 261,8% – 1,2303, разворот в пользу британца и закрепление над зоной сопротивления 1,2363–1,2370. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующей зоны сопротивления 1,2488–1,2508. Однако рост британца на текущий момент тем же трендовым коридором, который поддерживает его продолжение. Британец находится около верхней линии этого коридора, поэтому дальнейший рост в ближайшее время не стопроцентный.
Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не может пока даже подобраться к последнему пику. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, в этом нет никаких сомнений. Для его завершения требуется, чтобы британец вырос как минимум к уровню 1,2569 и уверенно закрылся над ним. Сегодня вряд ли стоит ожидать такого развития событий.
В четверг информационный фон в Великобритании и США отсутствовал, но состоялось выступление Дональда Трампа, который потребовал от FOMC снижения ставок. Напомню, что планы ФРС очень сильно отличаются от планов новоиспеченного президента США. Цели Трампа и ФРС – также разные. Уже на следующей неделе ФРС проведет первое заседание в текущем году. Трейдеры не ожидают, что параметры ДКП будут изменены, но в разрезе вчерашнего выступления Трампа очень интересно будет послушать, что скажет Джером Пауэлл. Если Пауэлл даст слабину и начнет говорить о готовность более быстро снижать ставку, трейдеры-медведи продолжат отступать с рынка. Сейчас от ФРС никто из участников рынка не ждет больше 2 понижений ставки на 0,25% в 2025 году. Если Пауэлл даст сигнал о возможном большем смягчении, для доллара это будет история с плохим концом. Текущий «бычий» тренд очень слабый и может завершиться в любой день. Трамп не сможет каждый день подбадривать долларовых медведей.
На 4-часовом графике пара может продолжать рост внутри нисходящего трендового коридора, но графическая картина на часовом графике свидетельствует о весьма вероятном переходе в наступление медведей в ближайшее время. Я бы советовал сейчас больше внимания уделять именно часовому графику. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 786 единиц, а количество Short – выросло на 13282 единицы. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов отсутствует теперь: 80 тысяч против 80 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 161 тысячи до 80, а количество Short – выросло с 67 тысяч до 80. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC).
Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC).
США – Продажи новых домов (15-00 UTC).
США – Индекс настроения потребителей (15-00 UTC).
В пятницу календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары будут возможны при закреплении под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Покупки сегодня можно рассматривать, так как было выполнено закрытие на часовом графике над зоной 1,2363–1,2370, но влияние информационного фона может отменить рост на сегодня.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.
