empty
01.06.2022 13:08
Перспективная покупка акции компании Freeport-McMoRanInc (FCX)

Глобальные минусы и риски:
Основным глобальным риском для акций компании является начало мирового экономического спада, который обязательно окажет негативное влияние на спрос на медь как на широко распространенный промышленный металл, используемый при производстве большого количества разнообразной продукции. Часто динамику цен на медь связывают в упрощенном варианте с наличием или отсутствием экономического роста в национальных экономиках. Из минусов следует отметить замедление роста рентабельности капитала до 14.8% против среднего значения по отрасли, которое равно 21.7%. Можно также отметить то, что краткосрочные активы в $15.3 млрд не покрывают долгосрочные обязательства в $18.3 млрд, а прибыль, как ожидается, будет снижаться в среднем на 9.6% в год в течение следующих 3-х лет. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 11.3х, что выше, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 8.9х, но ниже, чем в среднем по рынку США 15.6х.
Плюсы:
В настоящее время компания является прибыльной. Прибыль выросла за последний год на 183.6% по сравнению с прошлым годом. Компания не имеет отрицательного акционерного капитала, у нее качественный заработок. Уровень долга в размере $9.621 млрд не считается риском против уровня собственного капитала в $24.042 млрд, что составляет 40%. Долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком в 86.6% и компенсируется по EBIT покрытием в 17.7 раза. Краткосрочные активы Freeport-McMoRan в размере $15.3 млрд превышают краткосрочные обязательства в $6.5 млрд. Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $26.914 млрд, а чистый доход до $5.634 млрд. Прогнозируется рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $3.878. Ожидаемый возможный диапазон (EPS) - от $3.390 до $4.056. Последний консенсус-прогноз от 19.05.2022.
Распределение рекомендаций 23 аналитиков по акции компании: 4 хуже рынка; 12 держать; 5 покупать; 2 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.1 смещен в сторону покупать. Акции компании являются сильно недооцененными.
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $56.666 млрд.
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $24.598 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $5.115 млрд.
PEG 12 месяцев (ТТМ)
P/E 12 месяцев (TTM) 15.30
EPS 12 месяцев (TTM) 3.46
Свободный денежный поток (FCF) $5.863 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 3.73%
Дивиденд на акцию ($) 3.52
Экс-дивидендная дата – 13.04.2022 г.
Следующая дата выплаты дивиденда – 20-25.07.2022 г.
Техническая картина:
Бумага торгуется выше уровня поддержки 33.35. При этом цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера на дневном графике. Индикатор MACD ниже нулевой отметки и растет вместе с сигнальной линией. Индекс относительной силы (RSI) ниже отметки в 50% и разворачивается вниз.


Торговая рекомендация.
Бумага торгуется ниже 50 и 100 дневной скользящих средних. Акции компании упали в регулярную торговую сессию вторника на 1.44% до 39.08. На премаркете бумага снижается на 0.20% до 30.00.
Вероятные целевые уровни:
1-ая цель 42.60 (краткосрочная) от цены закрытия 39.08 (ожидаемая доходность 6.57%).
2-я цель 46.10 (ожидаемая доходность 15.22%).


Выводы:
Полагаем, что акции Freeport-McMoRan имеют потенциал восстановительного роста на волне сохраняющихся надежд, что американская экономика избежит рецессии. Цена может вырасти к 2-ой цели в период от 1 недели до 1 месяца.

Изображение больше не актуально

Выберите таймфрейм
5
мин
15
мин
30
мин
1
час
4
часа
1
день
1
нед
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

#SPX - S&P 500 Index - рынок "завалился " под "тарифным камнепадом"? Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 04 апреля 2025

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли #SPX - h4 - обзор вариантов движения c 04 апреля 2025 года. Предыдущий обзор #SPX (таймфрейм h4 )

Олег Хмелевской 13:53 2025-04-03 UTC+2

Трамп, TikTok и тальк: хроники глобального напряжения

Мир оказался в эпицентре сразу нескольких экономических и геополитических бурь. С резким усилением протекционистской политики Дональда Трампа глобальные рынки охватила волна паники: фондовые индексы падают, доллар сдает позиции, а инвесторы

Наталья Андреева 13:43 2025-04-03 UTC+2

#NDX - NASDAQ-100 - "тарифное землятресение" рушит рынки? Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 03 апреля 2025

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли #NDX - h4 - обзор вариантов движения c 03 апреля 2025 года. Предыдущий обзор #NDX (таймфрейм h4 )

Олег Хмелевской 13:28 2025-04-03 UTC+2

#INDU - Dow Jones Industrial Average - "шоу тарифов" - рынки в главной роли? Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 05 апреля 2025

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли #INDU - h4 - обзор вариантов движения c 04 апреля 2025 года. Предыдущий обзор #INDU (таймфрейм Daily )

Олег Хмелевской 13:04 2025-04-03 UTC+2

Фондовый рынок США теряет более $2 трлн за полчаса. Будем падать дальше?

Американский фондовый рынок испытал сильнейшее давление, потеряв более $2 трлн рыночной капитализации всего за 30 минут. Это произошло после объявления президентом Дональдом Трампом о введении масштабных тарифов на импорт, варьирующихся

Анна Зотова 12:58 2025-04-03 UTC+2

Рынок США. Трамп ударил тарифами по мировой торговле и обвалил рынки. Встал вопрос о депрессии

S&P500 Обзор 03.04 Рынок США: Трамп ударил тарифами по мировой торговле и обвалил рынки. Пошлины Трампа - сделаем Депрессию Великой снова! Главные индексы США в среду: Падение Доу NASDAQ S&P500

Михаил Макаров 09:23 2025-04-03 UTC+2

Фондовый рынок на 2 апреля: индексы SP500 и NASDAQ обновили годовые минимумы

По итогам вчерашней регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе. S&P 500 вырос на 0,67%, а Nasdaq 100 прибавил 0,87%. Промышленный Dow Jones увеличился на 0,56%. Однако объявленные Трампом

Павел Власов 08:35 2025-04-03 UTC+2

Суд, тарифы и паника. В центре шторма – акции J&J, которые могут упасть ниже критической отметки

Сегодня рынки в ожидании объявления президента Дональда Трампа о введении новых тарифов, названных им «Днем освобождения». Фьючерсы на акции США в минусе: S&P 500 и Nasdaq 100 упали примерно

Анна Зотова 12:11 2025-04-02 UTC+2

Да начнутся тарифные игры: иена, евро и золото выходят на арену

Мировые рынки – на взводе: тарифная политика США грозит перезапуском глобальной торговли, Европа готовит экономический ответ, золото штурмует исторические максимумы, а в технологическом секторе громкое кадровое потрясение. В центре внимания

Алена Иванницкая 11:21 2025-04-02 UTC+2

Рынок США. Проявили устойчивость, несмотря на явный негатив от пошлин Трампа и экономики

S&P500 Обзор 02.04 Рынок США. Остановка перед пошлинами Трампа. Главные индексы США в вторник : Доу 0%, NASDAQ +0.9%, S&P500 +0.4%, S&P500 5633 диапазон, 5500 - 6000. Фондовый рынок начал

Михаил Макаров 09:00 2025-04-02 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.