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24.04.2025 06:43 PM
Wall Street mantém a Casa Branca na linha

O mercado tem demonstrado uma sensibilidade cada vez maior a qualquer notícia positiva, mas os seus melhores dias parecem ter ficado para trás. A participação das ações norte-americanas no índice MSCI All Country World atingiu o pico em dezembro. Segundo o Jefferies Financial Group, os investidores devem se preparar para novas correções. Um padrão semelhante foi observado com as ações japonesas em 1989, seguido por transformações significativas no cenário econômico global — algo que pode estar se desenhando também para os Estados Unidos.

Embora as ações americanas representem entre 60% e 70% da capitalização de mercado global, a economia dos EUA não gera uma parcela equivalente da riqueza mundial. Como consequência, observa-se uma migração de capital para outros países — tendência acelerada pelas políticas protecionistas adotadas por Donald Trump. Esse movimento reflete não apenas uma possível fragilidade estrutural dos EUA, mas também o apetite crescente dos investidores por oportunidades em outras regiões, como Europa, Ásia e mercados emergentes.

Dinâmica dos índices acionários dos EUA e de outras regiões

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Desde que Donald Trump assumiu a presidência, o índice S&P 500 recuou cerca de 10%, registrando o pior desempenho nos primeiros 100 dias de mandato de qualquer presidente dos EUA. Não é surpresa, portanto, que o republicano esteja demonstrando apreensão e comece a recuar de decisões anteriores. Após impor tarifas no que chamou de "Dia da Libertação" da América, anunciou-se uma trégua de 90 dias. Depois de criticar Jerome Powell, Trump afirmou que, na verdade, não pretende demitir o presidente do Federal Reserve.

Parece claro que Donald Trump continua obcecado pelo S&P 500 — e o mercado exerce forte influência sobre ele. Durante seu primeiro mandato, o republicano associava com frequência as altas do índice à sua própria eficácia como líder. Dada essa conhecida fixação com o desempenho do mercado acionário, alguns participantes estão tentando explorar essa vulnerabilidade. Primeiro, surgiu a notícia sobre uma possível pausa nas tarifas, depois confirmada oficialmente. Agora, os investidores estão reagindo a rumores de que os EUA poderiam revogar unilateralmente tarifas impostas à China.

Embora o governo americano tenha negado essas informações, raramente há fumaça sem fogo. O que funcionou uma vez pode muito bem funcionar novamente. Ainda assim, alguns traders decidiram realizar lucros após vários dias consecutivos de valorização.

Dinâmica dos índices de ações dos EUA

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Neste cenário, o risco de consolidação de médio prazo no S&P 500 está aumentando. Os touros demonstram apetite para comprar nas quedas, mas permanecem cautelosos diante de novas ameaças tarifárias e do risco de recessão. Já os ursos aproveitam o ambiente adverso, mas tendem a recuar rapidamente diante de manchetes positivas vindas da Casa Branca. Esse cabo de guerra entre compradores e vendedores costuma resultar na formação de faixas de negociação para determinados ativos do mercado financeiro.

Do ponto de vista técnico, o gráfico diário mostra que o S&P 500 testou a região dos 5.400 pontos em uma tentativa de ativar um padrão de reversão 1-2-3. No entanto, a ofensiva dos touros foi rejeitada, e o índice amplo do mercado fechou abaixo desse nível crítico. Caso o preço rompa a mínima de 5.350, esse movimento poderá ser interpretado como um sinal para abertura de posições vendidas.

Marek Petkovich,
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