Análise do EUR/USD no 5M

EUR/USD inicia a nova semana movendo-se dentro de um canal de alta estabelecido. O par teve um aumento modesto, refletindo uma "segunda-feira tranquila", com baixa volatilidade. Os traders concentraram sua atenção em um relatório: a taxa de inflação na Alemanha permaneceu estável em 2,2% em abril. Como isso foi um desvio leve da previsão, e o número em si não mudou, o mercado praticamente não reagiu. Além disso, isso se aplicava apenas a um país da União Europeia. Hoje, o Índice de Preços ao Consumidor para toda a UE será divulgado, o que pode provocar uma reação mais forte do mercado.

O quadro técnico permaneceu inalterado, com exceção de uma pequena "falha técnica". O par continua sua correção ascendente, e enquanto permanecer dentro do canal ascendente, não há indicação de uma reversão de tendência. No entanto, é importante notar que o euro está se comportando de forma lógica e previsível, ao contrário da libra esterlina. Para considerar posições de venda, os traders devem esperar que o preço se consolide abaixo do canal e das linhas do indicador Ichimoku.

Apenas um sinal de negociação foi gerado no período de 5 minutos: um salto da linha crítica durante a sessão de negociação dos EUA. Embora a volatilidade estivesse baixa, os traders ainda conseguiram obter lucro com esse sinal, pois marcou o ponto mais baixo do dia. Após a formação desse sinal, o preço conseguiu subir cerca de 30 pips durante a noite.

Relatório COT:

O último relatório COT é datado de 23 de abril. A posição líquida dos traders não comerciais tem sido otimista por um tempo, mas agora a situação finalmente mudou. A posição líquida dos traders não comerciais (linha vermelha) diminuiu nos últimos meses, enquanto a dos traders comerciais (linha azul) aumentou. Isso indica uma mudança no sentimento do mercado para baixa, à medida que os especuladores vendem cada vez mais o euro. Atualmente, suas posições coincidem em termos de volume. Não vemos nenhum fator fundamental que possa sustentar a força do euro, enquanto a análise técnica também sugere uma tendência de baixa. Três linhas de tendência descendentes no gráfico semanal indicam uma boa probabilidade de continuação da queda.

As linhas vermelha e azul se cruzaram, o que dá aos ursos uma vantagem significativa. Portanto, acreditamos firmemente que o euro continuará a cair. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo não comercial aumentou em 11.600, enquanto o número de posições de venda aumentou em 10.600. Assim, a posição líquida diminuiu em 22.200. De modo geral, tanto o euro quanto a posição líquida continuam a diminuir. O número de contratos de compra agora é menor do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em 10.000.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, a tendência de baixa persiste, mas o EUR/USD permaneceu em uma fase plana por duas semanas. Com a significativa redução das expectativas de um corte na taxa do Federal Reserve em 2024, espera-se que o dólar americano se fortaleça em relação a outras moedas no médio prazo. Portanto, devemos aguardar o fim da correção atual antes de considerarmos a venda do par. As metas na faixa de 1,00-1,02 permanecem inalteradas por enquanto.

Em 30 de abril, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, bem como a linha Senkou Span B (1,0679) e a linha Kijun-sen (1,0688). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.

Na terça-feira, a Alemanha divulgará relatórios sobre vendas no varejo, desemprego e PIB do primeiro trimestre. Os participantes do mercado agora aguardam a divulgação dos relatórios de inflação e do PIB da União Europeia. Esses relatórios, por si só, podem ser suficientes para aumentar a volatilidade. Por outro lado, o calendário de eventos dos EUA está vazio. Atualmente, a análise técnica tem precedência - o canal indica claramente que o par ainda está passando por uma correção. Trabalhar com a correção não é agradável e, no momento, não há sinais para retomar a tendência de baixa.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no intervalo gráfico 1H a partir do intervalo 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;