Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала движение внутри почти бокового, но формально восходящего канала. В течение дня пара показала минимальный рост и минимальную волатильность, что, в принципе, полностью соответствует статусу «скучного понедельника». Вчера был опубликован только один отчет, который имел значение для трейдеров. Инфляция в Германии не изменилась в апреле и составила 2,2%. Так как отклонение от прогноза было минимальным, а само значение осталось прежним, реакция рынка фактически отсутствовала. Плюс не стоит забывать, что речь шла всего лишь об одной стране Евросоюза. Уже сегодня будет опубликован индекс потребительских цен по всему ЕС, и можно будет ожидать более сильной реакции рынка.

Техническая картина в понедельник не изменилась. Если закрыть глаза на «технический сбой», то не поменялось абсолютно ничего. Коррекционное движение продолжается и до тех пор, пока цена не покинет восходящий канал, ожидать падения евровалюты не стоит. Однако мы все же отметим, что европейская валюта торгуется логично и закономерно, в отличие от британского фунта. Для продаж нужно ожидать закрепления цены ниже канала и линий индикатора Ишимоку.

На 5-минутном ТФ вчера был опубликован только один торговый сигнал – отскок от критической линии на американской торговой сессии. Однако этот единственный сигнал позволил трейдерам заработать даже при минимальной волатильности, так как это была самая низкая точка дня. После формирования этого сигнала цена до вечера сумела пройти вверх около 30 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 23 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 11,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 22,2 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY теперь ниже(!!!), чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 10 тысяч.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 30 апреля. Опасения евроскептиков пока не подтвердились.

Обзор пары GBP/USD. 30 апреля. Британский фунт вновь растет без причин.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но уже две недели находится в новом, коррекционном флэте. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, доллар должен продолжать рост в среднесрочной перспективе. Поэтому нужно проста дождаться завершения текущей коррекции, после чего вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,02 пока остаются неизменными.

На 30 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0688). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Германии будут опубликованы розничные продажи, уровень безработицы и ВВП в первом квартале. В Евросоюзе – инфляция и ВВП в первом квартале. Уже этих отчетов вполне может хватить, чтобы волатильность выросла. В Штатах календарь событий абсолютно пустой. На первом месте сейчас стоит техника – канал четко указывает, что восходящая коррекция не завершена. Коррекцию отрабатывать – не самое приятное занятие, а сигналов к возобновлению нисходящего тренда пока нет.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.