В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0852 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0852 привели к отличной точке входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по инфляции Германии и Франции полностью совпали с прогнозами экономистов, что привело к небольшому укреплению евро в первой половине дня. В ходе американской сессии сложно рассчитывать на то, что спрос на американский доллар вернется, так что лучше всего действовать в продолжение роста EUR/USD. Данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожидания приведут к всплеску волатильности, но не более того. Основной задачей быков на вторую половину дня будет защита новой поддержки 1.0886. Ложный пробой там будет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0945 – верхней границы бокового канала. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0997. Самой дальней целью выступит максимум 1.1047, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0886 по паре останется в рамках канала, что может привести даже к небольшой коррекции. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0827. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не проявляют активности, и вряд ли можно рассчитывать на их возврат в рынок в конце недели. По этой причине с продажами лучше не торопиться и действовать как можно выше. Формирование ложного пробоя в районе 1.0845 позволит войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.0886, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0827. Самой дальней целью выступит область 1.0770, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0945, в чем лично я сомневаюсь, покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0997. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1047 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше. Новая фискальная политика Германии по стимулированию экономики вернула спрос на евро, что привело к довольно значительному укреплению против доллара США. Позиция Европейского центрального банка в отношении более осторожного снижения процентных ставок в будущем также поддержала спрос на EUR/USD, что и отражено в отчете. Минимальный перевес на стороне продавцов евро уже не играет такой роли, как это было раньше, но с покупками на текущих максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 524, до уровня 185 223, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 795, до уровня 195 329. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 471.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0827.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
