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08.04.2025 01:50 PM
美國市場:揭露特朗普關稅背後的真正原因。第一部分
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S&P 500

4月8日概覽

美國市場:揭露特朗普關稅真正原因。第一部分

週一主要美國指數:道瓊斯指數-0.9%,納斯達克指數+0.1%,S&P 500指數-0.2%,S&P 500指數:5,062,交易區間:4,800–5,700。

關稅熱點頭條:4月7日週一,特朗普宣布如果中國不在4月8日之前取消對美國加徵的34%報復性關稅,他將對中國進口商品額外徵收50%的關稅,這是對他之前加徵的34%和20%關稅的回應。

到週二早上,中國已經作出回應,表示不會屈服於美國的壓力,也不會撤回報復性關稅。暫時沒有安排中美談判,雙方重申了其強硬立場。

高盛將未來12個月美國經濟衰退的可能性提高到45%,加入了越來越多修正經濟展望的投資銀行行列。摩根大通的經濟學家現在估計,關稅將使美國GDP下降0.3%,這與之前預測的1.3%增長形成顯著反差。

台灣股市於週一暴跌近10%,創下史上單日最大跌幅,而股票期貨預示著美國市場即將迎來又一個艱難的交易日。在香港,股市一天跌幅達13%,觸發了交易暫停。阿里速賣通的股價在24小時內暴跌19%。

此前因預期政府開支大幅上升而表現出色的歐洲國防股,如今正面臨自2020年4月以來最大單日跌幅。

美國財政部長Scott Bessent表示,自上週三宣布以來,已有超過50個國家與美國展開談判。商務部長Howard Lutnick指出,關稅將持續“數日和數週”。

針對美國市場的大幅下挫,總統特朗普週日表示,政府已準備好與尋求關稅救濟的國家達成協議,但這要求他們同比及追溯性地支付“大筆資金給美國”。如果這一立場堅定,談判成功的機會微乎其微。很難想像中國或歐盟會接受戰後賠償性質的追溯性支付,這在戰爭失敗後才會出現。

截至週一早晨,S&P 1500指數的總市值損失已達9.8萬億美元。

結論:當許多國家希望將商品運往美國並換取美元時,對美國而言並無本質問題。事實上,這種動態對美國極為有利。

問題在於,這些出口國隨後購買美國國債,導致利息支付現已高達每年8000億美元,這可與國防開支並列為聯邦預算中最大項目。這是因為美國的國債總額約為37萬億美元。需要注意的是,問題不在於債務的規模,而在於其服務成本。試想,如果通過一項法案將利率降低到每年2%或甚至1.5%,那麼這樣的舉動將引發大量國債資金外流,普及債券拋售,進而導致美元急劇崩潰。到那時,美國的貿易赤字就會迅速消失。因此,特朗普的關稅舉措並不像最初看起來那樣不合理。不過,理想情況下,這些措施應與G7的主要盟友進行協調。

附註:在這篇評論及其結論完成後的週二早上,新消息傳出,特朗普表示新的關稅將使美國能夠償還國債。

Jozef Kovach,
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