EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার, আবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের একটি ঊর্ধ্বমুখী কারেকশনের চেষ্টা করা হয়েছিল। চার্টে দেখা যাচ্ছে যে, এই প্রচেষ্টা খুবই সীমিত ছিল। এই পেয়ারের মূল্য সাম্প্রতিক স্থানীয় সর্বোচ্চ লেভেল ব্রেক করে অল্পই এগিয়েছে, এবং গত কয়েক দিনের মোমেন্টাম একটি কারেকশনের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তবুও, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং এমনকি যদি আমরা আরও শক্তিশালী একটি কারেকশন দেখি, তবুও প্রবণতার বিপরীতে ট্রেড করার চেষ্টা না করাই ভালো হবে।

ইউরোর মূল্য এমন একটি অবস্থানে রয়েছে যেখানে আবার দরপতন শুরু হতে পারে। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সভাপতি ক্রিস্টিন লাগার্ডের সোমবারের বক্তব্য থেকে ইউরোর জন্য কোনো সমর্থন পাওয়া যায়নি এবং তিনি আর্থিক নীতিমালা সংক্রান্ত আলোচনা এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে এই সপ্তাহে তার আরেকটি বক্তব্য অনুষ্ঠিত হবে নির্ধারিত রয়েছে, তবে তার বক্তব্য থেকে নতুন বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং, ইউরোর এখনও মৌলিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিবেদন থেকে কোন সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদিও একটি টেকনিক্যাল কারেকশনের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বর্তমানে মার্কেটের ট্রেডারদের মধ্যে এই পেয়ার কেনার প্রতি কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

তবে, মঙ্গলবারের ট্রেডিং সিগন্যালগুলো বেশ শক্তিশালী ছিল। প্রথমে, এই পেয়ারের মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে স্থিতিশীল হয়েছিল, যদিও এই সিগন্যালে সময়মতো প্রতিক্রিয়া জানানো কঠিন ছিল। পরে, 1.0533 লেভেলের কাছাকাছি একটি বাই সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, যা যথাযথ এবং কার্যকর ছিল। মার্কিন সেশনের সময়, মূল্য কিজুন-সেন লাইন এবং 1.0581 লেভেলে পৌঁছেছিল, যেখানে ট্রেডাররা লং পজিশন থেকে মুনাফা নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন। মোটকথা, গতকাল ট্রেডিংয়ের জন্য বেশ ইতিবাচক একটি দিন ছিল।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট ৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য বিস্তার করার সর্বশেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যাইহোক, এক মাস আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী হওয়ার জন্য কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ একটি কনসলিডেশনের (ফ্ল্যাট মার্কেট) ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক টাইম ফ্রেমে, ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 রেঞ্জের মধ্যে ট্রেড করছে। ফলে এই পেয়ারের মূল্য কার্যত ৭-মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে ২০-মাসের রেঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে, 1.0448-এর দিকে আরও দরপতনের সম্ভাবনা রয়ে গেছে, যেখান থেকে এই পেয়ারের মূল্য খুব বেশি দূরে নেই।

গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 100 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 14,100 কমেছে, যার ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 14,200 বেড়েছে। এখনও ইউরোর বেশ উল্লেখযোগ্য দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। মধ্যমেয়াদে ডলারের দরপতনের জন্য মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন, মূলত তেমন কোন কারণ নেই। আমরা আশা করছি যে মধ্যমেয়াদে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকবে। এটি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যে মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডারেল রিজার্ভের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণের বিষয়টি ইতোমধ্যেই পুরোপুরিভাবে মূল্যায়ন করেছে, এবং ফেড এখন আর দ্রুত সুদ হ্রাস করার জন্য কোনো তাড়াহুড়ো করছে না, যেহেতু এর প্রভাব ইতোমধ্যেই মূল্যায়িত হয়েছে। ইউরোর দর বৃদ্ধির জন্য একমাত্র আশা হচ্ছে একটি টেকনিক্যাল কারেকশন হতে পারে।

২০ নভেম্বরে, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো তুলে ধরছি: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0767) এবং কিজুন-সেন (1.0575) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বুধবার ইউরোজোনে কোনো উল্লেখযোগ্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে বলে নির্ধারিত নেই। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে লাগার্ড আরও একটি বক্তৃতা দেবেন, তবে আমরা তার কাছ থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া আশা করছি না। মার্কিন অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারেও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।