تبدو بنية الموجة BTC/USD واضحة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. بعد تشكيل بنية تصحيحية معقدة وطويلة من نوع a-b-c-d-e بين 14 مارس و5 أغسطس، ظهرت موجة دافعة جديدة. وهي تتشكل بالفعل كتكوين من خمس موجات. بناءً على حجم الموجة 1، من المحتمل أن تكون الموجة 5 صغيرة. بالنظر إلى هذه البنية، لا أتوقع أن يرتفع سعر البيتكوين فوق 110,000–115,000 دولار في الأشهر القادمة.

شكلت الموجة 4 نمطًا من ثلاث موجات، مما يؤكد صحة تحليل الموجة الحالي. نظرًا لأن تشكيل الموجة 5 قد بدأ، فقد حان الوقت للبحث عن فرص شراء. ومع ذلك، كما ذكرت سابقًا، قد تنتهي هذه الموجة قريبًا جدًا - أو ربما تكون قد اكتملت بالفعل.

تم تعزيز نمو البيتكوين بتدفق مستمر من الاستثمارات المؤسسية، بما في ذلك من صناديق التحوط والكيانات الحكومية وصناديق التقاعد. ومع ذلك، قد تجبر سياسات ترامب المستثمرين على الخروج من السوق، ولا يمكن لأي اتجاه أن يظل صاعدًا إلى الأبد.

السوق يتجاهل إشارات البيع

في يوم الثلاثاء، انخفض BTC/USD بمقدار 1,000 دولار أخرى، ومع ذلك يواصل المشاركون في السوق الشراء بشكل مكثف، مما يدفع العملة المشفرة الرائدة في العالم نحو قممها الأخيرة. في رأيي، هذا السلوك محير، حيث يبدو أن كل شيء مهيأ لبدء مرحلة تصحيحية.

بالطبع، لدى اللاعبين الكبار في السوق منطقهم الخاص - شركات مثل MicroStrategy ترفض النظر في أي شيء سوى الشراء. ربما يكون للبيتكوين مستقبل صاعد، وقد يصل سعره يومًا ما إلى 1,000,000 دولار. في هذه الحالة، الاستراتيجية بسيطة - الشراء بأي سعر والاحتفاظ.

ومع ذلك، عند تداول البيتكوين، من غير المعتاد رؤية اتجاهات بدون تصحيحات، مع تجاهل السوق تمامًا للعوامل السلبية. كان العديد من المتداولين يتوقعون "موسم العملات البديلة"، لكنه لم يصل أبدًا. فقدت العملات البديلة (باستثناء الأكبر منها) اهتمام المستثمرين. حتى Ethereum يتراجع، بينما يظل البيتكوين مستقرًا.

وعد دونالد ترامب بإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين فور إعادة انتخابه. ومع ذلك، نسي بسرعة هذا الوعد كما حدث مع العديد من الوعود الأخرى. في رأيي، لن تشتري الحكومة الأمريكية البيتكوين للاحتياطيات بالأسعار الحالية - لماذا يفعلون ذلك، إذا كان بإمكانهم الانتظار لنقطة دخول أفضل؟ ومع ذلك، لكي يحدث ذلك، يجب أن ينخفض البيتكوين بشكل كبير.

في الوقت الحالي، أرى فقاعة مضاربة أخرى تتشكل في سوق العملات المشفرة. كل فقاعة تنفجر عاجلاً أم آجلاً. على الرغم من أن البيتكوين يواصل الارتفاع، إلا أنه سيواجه في النهاية انهيارًا كبيرًا. في هذه الحالة، لا يمكنني التوصية بشراء BTC، مهما بدا جذابًا.

الاستنتاجات

بناءً على تحليلي لـ BTC/USD، أعتقد أن مرحلة نمو البيتكوين تقترب من نهايتها. قد يكون هذا رأيًا غير شعبي، لكن الموجة 5 قد تنتهي قصيرة، مما يؤدي إما إلى انهيار حاد أو تصحيح طويل. لذلك، لا أوصي بشراء BTC في هذه المرحلة.

إذا بدأت الموجة 5 في تشكيل بنية ممتدة من خمس موجات، فيجب أن يظهر تصحيح موجة 2 مقنع داخلها. في الوقت الحالي، الموجة 2 مرئية، لكنها ليست قوية بما يكفي لتأكيد المزيد من النمو. من المحتمل أن يكون هناك انخفاض آخر على الأقل في المستقبل.

على إطار زمني أعلى، يشكل البيتكوين بنية صاعدة من خمس موجات. ومع ذلك، يشير هذا إلى أن اتجاهًا تصحيحيًا أو هبوطيًا قد يبدأ قريبًا.

المبادئ الأساسية لتحليلي

1. يجب أن تكون هياكل الموجات بسيطة وواضحة - فالهياكل المعقدة يصعب تداولها لأنها غالبًا ما تتغير بشكل غير متوقع.

2. إذا لم يكن هناك اتجاه واضح للسوق، فمن الأفضل البقاء خارج التداول.

3. لا يوجد يقين بنسبة 100% في تحركات الأسعار. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة.

4. يمكن دمج تحليل الموجات مع أنواع أخرى من التحليل الفني واستراتيجيات التداول.