يوم الخميس، استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحت مستوى فيبوناتشي 323.6% عند 1.0532 واستمر في الانخفاض. اليوم، وصل السعر إلى مستوى 1.0420 واقترب من مستوى فيبوناتشي 423.6% عند 1.0320. في رأيي، بدأ البائعون في جني الأرباح، مما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد. الانخفاض الحاد في اليورو اليوم غالبًا ما يكون علامة على حركة هبوطية نهائية.
هيكل الموجة واضح. الموجة الصاعدة الأخيرة لم تتمكن من تجاوز قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الحالية قد اخترقت بسهولة القاعين الأخيرين. هذا يشير إلى أن الزوج يواصل اتجاهه الهبوطي. الثيران فقدوا السيطرة على السوق تمامًا. استعادتها سيتطلب جهدًا كبيرًا، وهو ما يبدو غير محتمل في المدى القريب. لكي ينعكس الاتجاه الحالي، يجب أن يرتفع الزوج فوق مستوى 1.0800 - وهو سيناريو يبدو غير مرجح في الأجل القصير.
يوم الخميس، لم يكن الوضع الاقتصادي لليورو ملائمًا أو مثيرًا بشكل خاص للمتداولين. عدة تقارير أمريكية أدت إلى تعزيز إضافي للدولار الأمريكي، رغم أن البيانات نفسها لم تكن إيجابية بشكل كبير. بلغ عدد طلبات إعانة البطالة 213,000، وهو أفضل قليلاً من المتوقع 220,000. جاء مؤشر فيلادلفيا الصناعي عند -5.5، مقابل التوقعات من 8 إلى 10، بينما وصلت مبيعات المنازل الجديدة إلى 3.96 مليون مقارنة بالتوقعات البالغة 3.93 مليون. رغم ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي طوال اليوم.
اليوم، واجه اليورو انتكاسة أكثر أهمية. كانت مؤشرات النشاط التجاري لقطاعي التصنيع في ألمانيا والاتحاد الأوروبي متماشية إلى حد كبير مع التوقعات، لكن قطاع الخدمات قدم نتائج أضعف بشكل مفاجئ. تفاعل السوق مع بيع مكثف لليورو، مما أدى إلى انخفاض بمقدار 150 نقطة. كان هذا الانخفاض مفرطًا وغير متناسب مع البيانات، مما يشير إلى أنه كان الدفع الأخير من قبل الدببة قبل أن يتوقفوا لبعض الوقت.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تراجع الزوج إلى مستوى التصحيح 100% فيبوناتشي عند 1.0603، وارتد منه، وتحول لصالح الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، تشكل تباين هبوطي على مؤشرات CCI وRSI. وقد وفر هذا عدة إشارات على أن انخفاض اليورو قد استؤنف، والتي تم تنفيذها بسرعة. وقد أغلق الزوج بالفعل دون مستوى 1.0436، مما يمهد الطريق لمزيد من الانخفاضات نحو مستوى التصحيح التالي فيبوناتشي 161.8% عند 1.0225.
تقرير التزامات المتداولين (COT)
خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المضاربون بفتح 103 مراكز شراء وإغلاق 14,113 مركز بيع. وقد تحول موقف مجموعة "غير التجارية" إلى موقف هبوطي. الآن، يمتلك المضاربون 160,000 مركز شراء و167,000 مركز بيع.
لمدة ثمانية أسابيع متتالية، قام المشاركون الكبار في السوق بالتخلص من اليورو. يشير هذا الاتجاه إما إلى ظهور حركة هبوطية جديدة أو على الأقل إلى تصحيح عالمي قوي. العامل الرئيسي الذي كان يدفع لانخفاض الدولار سابقًا - توقعات بتغيير السياسة النقدية من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - قد تم تسعيره بالفعل. ومع عدم وجود سبب فوري لبيع الدولار بشكل جماعي، فإن احتمالية استمرار قوة الدولار الأمريكي تبقى أعلى. كما يدعم التحليل الفني تشكيل اتجاه هبوطي طويل الأمد. لذلك، أتوقع انخفاضًا مطولًا في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. لا يقدم أحدث تقرير COT أي إشارة على تحول نحو موقف صعودي.
التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:
- الاتحاد الأوروبي: تغيير الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا (07:00 بالتوقيت العالمي)
- الاتحاد الأوروبي: مؤشر مديري المشتريات الصناعي لألمانيا (08:30 بالتوقيت العالمي)
- الاتحاد الأوروبي: مؤشر مديري المشتريات للخدمات لألمانيا (08:30 بالتوقيت العالمي)
- الاتحاد الأوروبي: مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو (09:00 بالتوقيت العالمي)
- الاتحاد الأوروبي: مؤشر مديري المشتريات للخدمات لمنطقة اليورو (09:00 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات الصناعي (14:45 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (14:45 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة: مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (15:00 بالتوقيت العالمي)
في 23 نوفمبر، يتضمن التقويم الاقتصادي عدة إدخالات هامة. يمكن لهذه الأحداث أن تؤثر بشكل ملحوظ على معنويات السوق لبقية اليوم.
توقعات وتوجيهات تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي
كانت مبيعات الزوج ممكنة مع ارتداد من منطقة 1.0781–1.0797 على الرسم البياني الساعي، مستهدفة 1.0662. وقد تم تحقيق هذا الهدف. الإغلاق تحت هذا المستوى سمح للمتداولين بالحفاظ على المبيعات مع أهداف عند 1.0603 و1.0532، وكلاهما تم الوصول إليهما أيضًا. ارتداد من مستوى 1.0603 أشار إلى فرص لمبيعات إضافية مع أهداف عند 1.0532 و1.0420. وقد تم تحقيق هذه الأهداف أيضًا.
لا أوصي بشراء الزوج في الوقت الحالي، على الرغم من إمكانية أن يأخذ الدببة استراحة قصيرة.
تم بناء مستويات تصحيح فيبوناتشي من 1.1003 إلى 1.1214 على الرسم البياني الساعي ومن 1.0603 إلى 1.1214 على الرسم البياني لأربع ساعات.
